Калькуляторы форекс: маржа, прибыль, позиция

Большинство сливов начинается с угадывания объёма «на глаз». Трейдер видит красивый сетап, ставит 1 лот и ловит стоп на 40 пунктов — минус треть счёта. Предварительный расчёт убирает эмоции: вы заранее знаете, сколько замёрзнет под маржу, сколько стоит один пункт и где остановиться. Это не про прогноз рынка, а про арифметику. Три калькулятора закрывают весь цикл сделки — вход, удержание, выход.

Маржа — это залог, который брокер блокирует на время сделки. Считается так:

Маржа = (Объём в лотах × Размер контракта × Цена) / Кредитное плечо

Размер стандартного лота — 100 000 единиц базовой валюты. Для EUR/USD базовая валюта — евро.

Пример. Открываем 0,5 лота EUR/USD по цене 1,0850 с плечом 1:100.

Маржа = (0,5 × 100 000 × 1,0850) / 100 = 542,5 USD.

Если базовая валюта не совпадает со счётом, результат конвертируют в валюту депозита по текущему курсу. Для пар с USD в основе (например, USD/JPY) в формулу подставляют не котировку, а единицу — залог считают от суммы базовой валюты напрямую.

Сначала считаем стоимость пункта, потом умножаем на пройденное расстояние.

Стоимость пункта = (Один пункт / Цена выхода) × Объём в единицах

Для 5-значных котировок один пункт (pip) — это 0,0001. Пятый знак — это пипс (десятая пункта).

Прибыль/убыток = (Цена выхода − Цена входа) / Размер пункта × Стоимость пункта × Лот

Проще — через готовую стоимость пункта.

Пример. Купили 0,5 лота GBP/USD по 1,2700, закрыли по 1,2760. Прошли 60 пунктов. Для пар, где котируемая валюта — USD, стоимость пункта на 1 лот фиксирована: 10 USD. На 0,5 лота — 5 USD за пункт.

Прибыль = 60 × 5 = 300 USD.

Обязательно вычтите издержки: спред, комиссию и своп за перенос через ночь. Если спред 1,2 пункта, а комиссия 6 USD за круг, чистый результат уже 300 − (1,2 × 5) − 6 = 288 USD. Именно чистая цифра важна, а не «грязные» пункты на графике.

Здесь считают объём под фиксированный риск. Это защита депозита, а не способ разогнать его.

Риск в деньгах = Депозит × % риска на сделку

Объём (лоты) = Риск в деньгах / (Стоп в пунктах × Стоимость пункта на 1 лот)

Пример. Депозит 3000 USD, риск 1% = 30 USD. Стоп по EUR/USD 25 пунктов. Стоимость пункта на 1 лот — 10 USD.

Объём = 30 / (25 × 10) = 0,12 лота.

Округляйте вниз до допустимого шага брокера. При стопе 25 пунктов и объёме 0,12 лота убыток при срабатывании стопа — ровно 30 USD, как и планировали. Меняете стоп — меняется и объём. Это связка, а не два отдельных числа.

1. Задайте риск: 1–2% от депозита на одну сделку.
2. Определите стоп по структуре рынка, а не «на 15 пунктов».
3. Посчитайте объём калькулятором позиции.
4. Проверьте маржу: хватает ли свободных средств с запасом.
5. Учтите спред, комиссию и своп в целевой прибыли.
6. Зафиксируйте цифры до входа и не меняйте лот в процессе.

Считают прибыль без издержек. Спред и комиссия съедают часть каждой сделки. На скальпинге это половина результата.

Путают пункт и пипс на 5-значных котировках. Ошибка в 10 раз в цене пункта ломает весь расчёт риска.

Фиксируют лот, а не риск. «Всегда 0,1 лота» при разных стопах даёт разный убыток — от 10 до 100 USD. Риск должен быть постоянным, объём — плавающим.

Забывают про своп. Позиция на неделю через ролловер может стоить больше спреда, особенно на экзотике и в среду (тройной своп).

Открывают на всю свободную маржу. Без запаса первый же откат вызывает Margin Call и принудительное закрытие.

Берут стоимость пункта с чужого счёта. Для кросс-пар и счетов не в USD цифра другая — считайте под свою валюту депозита.

Калькулятор считает план — Forexwealthy показывает, что вышло по факту. Сервис импортирует историю из MT4/MT5, cTrader или CSV и разбирает каждую сделку с учётом реального спреда, свопа и комиссии. Вы видите, совпал ли фактический риск с задуманным, не «плывёт» ли средний объём, сколько чистой прибыли осталось после издержек и как выглядит кривая капитала. Срезы по инструментам и сессиям показывают, где расчёт позиции работает, а где вы регулярно завышаете лот. Это замыкает цикл: посчитал до входа — проверил после выхода.